课时14：【把握市场】交易一致性与稳定盈利

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大家好今天我们跟大家谈一谈
交易的一致性与稳定盈利的关系
有很多朋友我想
都希望能够在市场上稳定的去盈利
而不要今天啊运气好这一笔钱
明天就把这笔钱赔回去
那么稳定盈利的基础是什么呢
他有一个技术上的基础
或者是说
他有一个你交易方法上的基础
就是一次性的交易
只有一次性的交易
才能够让你稳定盈利啊
因为一次性的代交易
就代表了你的这样一个赚钱是
有原因的
你是因为你的这个交易的策略
你投资的策略正确
才让你能够赚钱啊
这样才能使得你稳定的盈利
今天呢
我们就用这期节目跟大家讲一讲
什么叫一次性的交易
一次性的交易包含哪些方面
你怎么做才能够做到稳定盈利
欢迎大家来到飞云金教我是明飞
首先我们看一下任何一笔交易
或者任何一笔投资啊
它分为哪几个部分
第一是买入
第二是卖出
第三是资金的使用
买入和卖出
是买入的点和卖出的点的关系
买入和卖出中间一咔嚓的这个部分
就是你的利润
或者是你的损失
而你的利润和损失有多大
就在于你的资金使用是多少
好我们来看一下
买入卖出和资金使用
他们分别有怎么样的一致性
来构成你整个投资交易的一致性
首先在买入的时候
你就要思考
你是一个什么样的交易者啊
由于呢我们啊
现在要把这个一致性
讲的更加清楚一些
我们主要用技术分析或技术投资的
这个方式来跟大家讲
其实基本面投资是一模一样的
那么作为
你这个开仓买入的时候
你要分析清楚你是做趋势还是做正道
这是很大的两块的交易的方式的不同
什么叫趋势啊
趋势就是
跟随一个长期上涨
和下跌的这样一个行情
这就叫趋势
而正当是什么呢
正当是做区间行情啊
比如说
最简单的正当就是在一个箱体之中啊
在箱体下沿买入在上沿进行卖出
等他回到了下沿之后你又进行买入
这个是正当的一个啊
比较常规的做法
除此之外
很多我们说的技术面的指标
其实也是做正当
他实际的逻辑就是
去分析超买和超卖的点
你在超卖的点啊
这个时候你应该去买入啊
你在超买的点你这个时候应该去卖出
因为他们觉得那个时候指标和价格
发生了背离啊
我们之前有一期很详细的节目
跟大家讲什么叫背离
其实背离的底层逻辑的核心
就是正当的这样一个交易啊
是正当的这样一个交易
而非趋势的交易
所以说呀
你在做交易之前
你要明白你是做趋势还是做正当
因为这个交易方法是截然不一样的
他们对于后面的东西
也是完完全全不一样的
而我们飞云的这样一个交易的策略是
趋势交易法啊
和很多大师一样我们都是趋势交易者
那么
做趋势的交易呢
我们就可以看到啊你什么时候该买
那么具体的来说
比如说我们飞云就有13个买入点啊
有 13种情况你可以进
行买入但是这13个买入点是不是啊
都是你做这个品种最适合的买入点呢
每个品种的情况不一样啊
有些品种它的流动性好
有些品种的流动性差
有些品种它的行情从来都是直上直下
有些啊品种
它的行情是这个走阶梯式的
这样一个上涨
所以说每个品种不一样
它的波动性和波动率的也不一样
这个时候你应该
在13个买点之中
去找到你做的那个品种所适合的啊
3-5个白点你怎么去找呢
啊你可以使用人工复盘的方式
打开k线图啊
打印出来一天一天的看
当然也可以使用量化模型的方式啊
去建一个模型来看一看
什么样的这个买入点
他的这样一个胜率会比较高
那么
震荡下一步就是定这个买入点
像我们飞鱼就13个买入点
然后找到3-5个这个买入点
找到买入点之后
一致性的意思就是只要出现买入信号
就一定要开场啊
只要出现买入信号就一定要开场
但是大家要明白
我们这里说的买入信号啊
出现的买入信号是在
我们计划的交易期间
在我们
计划的交易位置出现的满足信号
我们才开叉
不是在任何地方
只要看到这个k线组合就开叉
这个方向
这个想法是很错误的啊
很多朋友
他都跟我说是看到什么什么
是不是就该开仓啊
因为谁谁谁跟他这么说了
他在哪里看到啊
别人这么跟他说
出现什么什么东西就马上要开仓
啊我觉得这是误导啊
我觉得这是
误导你的开仓的点
一定要符合你的这样一个交易的期间
交易的位置要符合你整体的策略啊
比如说你在这个啊支撑区
有信号才开多
这就是在支撑这样一个位置
这样一个区域有信号才开多
而不是你哪里看到这个k线组合
你都去开多
大家能明白我的意思吧
这样的一致性才是有意义的啊
这样多解释一点
但是一定要注意
只要有信号你就一定要开叉好吧
然后
我们讲完了这个开仓买注的一次性
我们来讲一讲这个平仓
也就是我卖出的一次性
同样的
要根据你是正当还是趋势交易法
啊
也要根据你做的周期
是小周期还是大周期
现在我们不谈周期的问题
我们就
根据这个正当和趋势的交易法来说
啊啊
担当
当然了你实际制定你的交易策略啊
实现你的这个
一致性的交易策略的时候
你必须考虑周期啊
那么一般来说如果你是做正当的行情
你的盈利是不是相对来说比较小啊
因为刚才已经说了
比如说这是一个区间
你做这个正当啊
你看都看得到你最多有多少盈利嘛
你这个想都想不到的对吧
那么你的盈利
相对于说做趋势交易者来说较小一些
那这个时候你的止损是不是应该要
相应的小一些
对吧那么做趋势交易者
比如说你在这里买入啊
他上涨你认为他要上涨啊
在这个时候
你是不是应该就要把止损放大一些
是吧
因为你预期的上涨的空间可能会很大
大家能明白我的意思吗
所以说你卖出平仓的点
是和你的这样一个啊
趋势和正当交易息息相关的
那你卖出平仓
刚才我们说的止损止盈也一样啊
小止盈小止损
而大止盈大止损
这是根据你的交易的方法来的
这个止损和指引的位置
是在你开仓的时候
开仓之前就要想清楚的啊
好了所以说这里我们
有一个很清楚的结论哈
就是你的止损指引
一定是根据你开仓的策略来的
这个也是一种一致啊
所以说我们会说啊
纵向和我们说
纵向他的这样一个操作的一致性
和横向他的操作的一致性
交易的一致性一定分两个方面
好吧那么你如果是做趋势
那你就是大止损大盈利啊
这是要是相对应这要是相一致的啊
同样的啊有些朋友也会说
他是确实不懂技术
他是这个价值投资者
我也是非常坚定的价值投资者
我也学习了非常多的股票投资方法
但是我认为在股票投资上面
我就是要投资这个
这要做坚定的价值投资者
作为一个价值投资者
你做这个投资的模式
那么你就不应该被短期的波动所干扰
这个时候你在选择小的止损
是没有意义的
是没有意义的
好吧这个时候短期的啊
价格的波动
只要没有触及你的这个风险的控制
没有很大的损害你整体的这个
组合的这样一个本金
不应该考虑啊盲目的去止损
盲目的去去砍掉你的仓位啊
除非你的这个呃标的公司
它的基本面发生变化
的情况这是另外一个情况啊
这个情况发生的
不管什么时候直接砍掉
同样的作为这个价值投资者来说呀
你的这样一个呃
买入的原因是为什么
是因为你认为他的股价被低估
像我的话
一般的不是低估我都还不会买
我认为他的股价因为一些原因
被相对严重的这个低估啊
当然我会考虑这个公司未来的发展
的情况之后
认为它相对严重的被低估
在这个时候啊
我其实对盈利的预期
也是相对来说比较高的
对吧
但在这个时候其实要这样说的话
其实也是这个大致损
相对大的这样一个盈利的这样一个啊
交易的这样一个投资的逻辑
好吧这个时候
其实可以配合这个趋势的交易
我们来
整体的构建你的这样一个投资的
啊系统
好了
我们下一步
那么我们讲完了
你的这样一个呃
你应该怎么去设置自身指营之后
哎我们还必须要根据区间的特征
来做这个事情啊
这里我们又回到我们技术的方面
那么在设置子孙子盈的时候
是不是比如说你说这个小盈利啊
小盈利那多少叫小
是不是有了钱我就该跑是吧
那如果是每次赚到一点钱
你你你就跑是吧
那是不是就会出现一种情况啊
就是每次赚钱都是赚一点
每次亏钱就亏很多对吧啊
这个其实就是很多人的一个困扰
为什么会出现这种情况
有一部分原因呢就是他没有想清楚
你要平常你要卖出
不管是赢还是亏的时候
你要根据
你所在的这个区间的这样一个
客观的特征
这个特征不是你主观给他的
你可以从盘口里面
如果短线交易从盘口里面去找原因
可以从这个k线组合里面去找原因
如果啊你稍微
拉长一点你的这个投资的期限啊
你的这样一个周期
啊
你
更多的要从他的这样一个支撑的压力
的位置上去找原因
啊
当然了短线也可以从自身
的压力的位置上去找原因啊
这个他都是一体的啊
所以说这个时候你不仅要知道
你的这样一个止损止盈应该怎么去做
你并且要知道具体的在哪里去做
哎如果说上面是一个理念
那么下面你要具体的去知道
那么落实到你的一致性上
你应该在买入之时就有迈出计划
所以大家看到啊
1+2+3是三个东西
但是他们相互之间
的情况要是非常一致的啊
这才是交易的一次性
我再一次跟大家强调
交易的一次性
不是你永远在这个时候买
永远在这个时候卖
这不叫一次性
或者是这样的一次性不完整
完整的一次性是
你在哪里买入啊
这个逻辑确定了之后
你就会先计划好在哪里进行卖出
不管是赚钱还是赔钱
好吧
买入知识就应该有卖出计划
然后我们看一下资金使用啊
很多这个比较呃
才来到这个市场做投资的一些朋友
不管是他在机构工作
还是他作为一个个人投资者
其实对这一点是最疑惑的
大家其实最开始都是关注这两点
但是我可以很负
责任的告诉
这个观看我们节目的诸位啊
真正挣到钱的人
而且他知道他为什么挣到
而不是靠运气挣到啊
真正挣到钱的人都一定会知道
资金的使用资金的管理
其实啊在你挣大钱这个问题上
比开仓平仓更加重要
如果你的这个交易方法啊
就是一把说哈啊
不管你前面做的多好
你也很难真的是啊
长期稳定的挣到大钱
大家能够明白我的意思吧
那么资金使用要合理的这样一个啊
交整体的交易逻辑相配合
那么我们现在来举一个例子
简单的来说
资金的使用有这3种这个情况啊
我们不能讲对错
我们只能讲
他的这样一个适应性的问题
首先是分布加仓啊
然后是金字塔式的加仓
然后是这个啊不进行这个加仓啊
我们分别来说一下
首先
如果你是一个这个正当交易者啊
正当交易者的时候啊
特别是如果你是短周期的正当交易者
你是一个日内的进场交易者
可能你
很少会有这个加仓的这样一个机会
因为你赚的就是那么一小段
那在中间
很少很难给出你的信号让你去加仓
这个时候可能你就选择不加账
啊有些人会说这个不加账不好啊
一定要加账
事实上不是这样
一定要看前提
那么作为你的这样一个趋势交易者
也要分了
主流的加仓方式和资金使用的方式
有两种第一个叫分布加仓的原则
什么叫分布加仓呢
可能你最初的这样一个啊
买进去的试探性的买入仓位是x
然后后面出现啊
信号1啊
信号1信号2信号3
每次啊都增加x这么多啊
这个叫分布加仓
可每次加的仓位的这个
使用资金的数量是差不多的
什么叫金字塔模型加仓呢
你在第一个信号出现的时候
你可能使用这个5X的资金
然后后面
你在每次出现一定的信号
或者你想买入补偿的点的时候啊
加一倍的资金
大家看出来了吧
金字塔式的加仓和分布加仓它这个是
不一样的逻辑
我马上来解释一下
在此之前我们来看一下
呃这里可以是x也可以是2X啊
我们一般广义上的理解
金字上他的加加长模式啊
并不是说呃
他一定要完完全全的是从大加到小啊
那么
哪种情况下
更加适合分布加仓的模式呢
我们说如果你的这样一个分析
更多的是基于技术的分析啊
你对它的价值的认识啊
是啊比较不看重的时候
使用分布加仓的模式
因为分布加仓的模式
他会使得你的这样一个风险更好控制
你一上来你的这个头寸小
一上来你的头寸小之后呢
你的风险相对就小对吧
啊
你上来一来10万块钱和一来这个五倍
就就就是这个50万
那个这个回测1%啊
你受到损失不一样的
大家能明白我的意思吧所以说
如果你纯通过技术面
或者是更倾向于技术面来分析问题
这种模式是很好的
因为后面你加的这个仓
第一是看信号
第二是用你的盈利作为一个安全垫
再加上就算你这个地方加错了
就有一个小小的回测
也不至于让你亏损
对吧啊
是用你的盈利
作为一个安全垫子的加长
这更加适合你
更多的考虑技术面的这样一个啊
方式啊
技术面的趋势的分析的这个方式
而金字塔的加长原则
哎技术面当然也很适合了
但是我们要说的是
可能他
在你的这样一个投资的这个逻辑里面
如果你对这个东西的价值
你对这个
东西有更多基本面上的认识的时候
金字塔的加上更加合适一些
更加合适一些
就是说你为什么一来
在一个区间之内先买这个啊
5X这么多的这样一个仓位啊
是因为你觉得那个时候
它的价值被严重低估了
这个时候买入是最合适的
但是呢你又不完全买入
因为完全买入你承担的风险太大了
对吧万一你是错的了
没有人是一定正确的吧
投资的成功是一个概率事件
是一个概率行为
好吧在这个时候你对他的基本面
对他的价值有一定认识
所以说
你使用精致的价值模式去做这个事情
从这里啊我们就可以看到
不同的资金使用
他配合的你的这样一个整个的
这样一个交易的逻辑
他是不一样的
同时
如果你是在实实在在的操作的层面上
你就会发现
不同的资金使用
他
会直接影响到你什么时候该进行卖出
两个方面第一个是风险控制方面
第二个是根据你投资逻辑来的啊
你要赚哪一部分钱
你的获利的这样一个方面
是吧
那么在基金使用里面同样啊
你会啊找一些这样一个信号啊
做分布的品尝啊
这个我们就不多说
然后最重要的是
哎
还是那句话什么叫交易的一致性啊
交易的一致性是
你不因为亏损或者盈利
或者质疑自己认为的这样机会
盲目的去加减偿
大多数人喜欢干的是什么呀
亏损加仓
而不是亏损砍仓
是吧最后是越亏越多深度套牢啊
哎在盈利的时候呢啊
因为他有了盈利
他就忘记了这个啊
自己本来的投资逻辑
比如说这个价值投价值的
这样一个投资者
他对他价值的认识是比较多的
他最开始买了这个啊
一个比较重的一个仓位买在底下
他后面的加仓
如果他
认为金字塔的模式比较合适的话
或者他的这个交易计划
是金字塔的模式
当
这个股价创出一个阶段性的高点之后
如果
他用不是金字塔式的加仓
而是用更重的这个仓位扎进去
如果一个回调利润全部倒了
心态完全乱掉
就把这一个很好的投资搞得很糟糕
这样的情况在市场上也是很多的呀
所以说不要因为亏损和盈利
去盲目的加仓或减仓
更不要因为自以为的机会啊
我已经看到不止一个朋友跟我说
他认为那个地方特别好
所以说很重的仓位杀进去啊
最后呢啊结果大家都知道啊
或者是有时候啊
他看到啊有一个大的阴线下来啊
又破位又这样又那样
他觉得那个时候
真的是这个行情已经没救了
所以说全部砍掉
砍掉之后行
情就开始上升
对吧
所所以说我们一定要清楚啊
你千万你的加仓或减仓
是要根据你的计划来的
是你原先计划中的一部分
而不是根据你的盈亏
和你的这样一个啊
对市场现在的这样一个
自认为正确的判断来的
我再跟大家讲一句
这个盈亏这个东西啊只有你自己在
包括你的开仓点你在哪个价位买的
你成本是多少
真的只有你自己在乎
没有人在乎的
你的这个交易逻辑
不要被你自己的盈亏这个参考点
牵着你的走
好吧
好了
今天呢我们就整体的跟大家讲啊
交易的一致性再次强调
因为这个非常重要
交易的一致性
一定是横向和竖向的一致性
一定是开仓
平仓资金使用各自的一次性
和他们三个加起来
作为你的这个投资逻辑
作为你这个投资策略
一次性这是两重一次性
也只有你做好了这两重一次性之后
你的稳定盈利
才会有一个比较坚持的基础
才能慢慢的走上稳定盈利之路
今天呢为了让我们的这样一个啊
一致性的理解更加的
通俗大家更容易去理解
我今天主要是举的这个啊
技术面的一些啊例子
你比如说趋势啊震荡
其实都是技术面的一些术语啊
一些观点
但是呢
基本面投资也是完完全全一样的
也是完完全全一样的
好吧那以后有机会我们再啊
剖析开对基本面的不同的投资策略啊
看一下他们的一致性应该是怎么样的
不管是技术面还是基本面作为一个
投资者都应该去理解去研究
然后找到适合自己的一个方法
或者是说在不同的
品种的投资里面找到自己适合的方法
比如说在股票投资啊我再多说两句啊
股票投资我是基本面为主的
而且是价值投资
非常坚定啊
但是在期货领域
我基本上不看那个基本面啊
因为我觉得分析那个东西
真的是影响因素太多了
会大概看一点但是真的是仅做参考
主要通过技术的方法来进行分析
阶段性的效果是令我满意的
好吧好了
今天的节目就到这里
谢谢大家

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