9为什么不推荐大部分人去做掉期合约？

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今天我们谈一个话题
就是为什么我们一直不推荐
新手在掉期合约
也就是季度刺激度这些去
做这个合约交易
呃那么首先我们来看一下
啊什么是一个掉期合约
其实这个概念呢也不用解释的太复杂
你可以简单的理解成掉期合约
就是
有一个约定的交割期限的一种合约
到期的话
就要按照现货的价格去交割
那么b圈呢又分为正向和反向啊两类
那么我们
一般做的比较多的是反向
反向呢就是b本位的
呃这个USDT合约呢就是正向合约
那么这两大类里面呢
又都有这个掉漆合约
从这个当周次周当季度次季度
呃
那么通常来说呢
大家可以看到
在这个以季度合约为例哈
在到期交割之前呢
他往往是具有一定的溢价的啊
大多数的时候是正一家
尤其是在牛市背景下
那么富一家呢基本出现在熊市中
呃比较小的一段时间或者说是
呃不管是牛市还是熊市
遇到了一个极端暴跌行情啊
你比如说去年的312
那么也出现了一个调7合约的负一价
那么我们先来看一个案例哈
就是最近两天的这个
比特币的一个走势
那么我们这里呃
绿色的画出来的是一个上涨波段
那么红色的呢
红色的就是
当然是一个回调下跌波段了
那么你可以看到呢同样的时间啊
上面是永续合约
下面是当季合约
你可以看到在整个上涨波段呢
呃明显啊
这个掉期合约当季要涨的更多那
么在这个下跌波段呢
他也要跌的更多啊
我们呃在这个PPT里面
我们把这个数据具体算了出来啊
你可以看到在整个上涨波段呢
啊他是多涨了4.3%
也就是说你如果10倍杠杆做多的话
那么你将多赚你本金的43%
那这个下跌波段呢
同样那么季度合约多跌了3.28%
那么如果你此时有空单的话呢
呃你也要多赚这么多对吧
呃这里就有很多人问了
那看到这这这就不是好事吗
这能多赚钱啊
啊哈其实这个时候往往是
一些新手啊想的太天真了
那么你首先需要考虑这样几个问题啊
那么既然你是一个新手
你怎么能确定你在这样一个波段中
你一定做对了方向呢
你要知道
这个季度一家是一把双刃剑
他的好处就是如果你方向做对了的话
可以多赚钱
那同样你方向做错的话
你当然也要多亏钱了对不对
还有第二个问题的话
是不是真正的了解掉漆合约的本质
你才来季度合约操作
那么这里
啊如果说是你是一个长期的投资者
你比如说你开个单子
就要拿个三个月六个月的
那么你可以啊
不太重视这个短期的溢价
但是大多数的交易者是
乃至这个我们说的这个新手交易者
他进入市场他很难有这样的一个
呃说是信念也好
认知也好去拿这么长时间的一个单子
一般都是短期交易
那么短期交易你就要面临一个啊问题
那么你就要先考虑这个
我们抛出来的第三个问题
是你真正觉得
这个掉期好合约有好处
还是说有有很多
你加的这个代单群有老师告诉你啊
你跑去季度甚至刺激度开
能躲避这个高额的资金费率
那么这个呢我们给大家算了一下哈
就拿这个整个下跌的
这一段来举例的话
那么这一段的
我们按照一个比较高的
永续合约的资金费率
呃水平每10段0.2来算啊
整个下
跌的波段一共是收了7次的费用
那么那你每你持有这个一倍的多单
你这七个时段
你总共需要缴纳的
你要付出你本金的1.4%的一个成本
那么如果
你是在当季合约这个时段
你持有的多单呢
那么通过刚的计算你要知道
你的本金将多亏损2.8%
这不是你需要注意的
这不是你只亏损这么多
是你要相对于
永续合约你要多亏出去这么多
那么你看清楚这些问题以后
你再去考虑自己是什么初衷
什么原因要来季度合约做
那么季度合约到底适不适合自己
啊我认为如果你是一个长期投资者
那么季度合约可能还是
呃可以的
那么如果你是短期投资者呢
其实啊我们的建议是你还是
呃自己再多考虑一下
那么这里我们也
啊抛出一个我们的结论哈
就是
季度合约的溢价呢肯定是一把双刃剑
能不能通过操作季度合约多赚钱
取决于你操作的方向是否正确
那么你做的方向一旦跟市场是反向的
啊你亏钱几乎是一个一定性的事件
所以呢我们
不推荐新手在
季度合约刺激度合约这些掉
期去开
你需要有几个事情需要认知到
那么投资想要赚钱盈利
它的第一点是什么
第一药物永远是你控制
你要保存好你的本金
你拉长整个时间线来看呢
新手对市场行情的判断啊
肯定是要弱一些的
那有人会说
会晒出一些单子啊
你看这个单子我赚了多少多少钱
但是
你没有去看到他去晒出他亏损的单子
对吧那所有人都一样
他没有人拿自己的亏损出来
给别人秀出来看那那是神经病对不对
但是市场
的数据永远告诉你啊
那么市场上的交易者尤其是新手
绝大多数的时间都是在亏的
啊所以你要清楚这个概念
你只有一直留在这个牌桌上
一直在这个赌桌上
才有机会去赢
那怎么一直在赌桌上呢
除了你要去盈利以外
就是还是回归到这个话题
你要控制自己
本金的一个亏损
那么这里呢再给大家看一个切
回到盘面我们刚是通过这个
来测量出来啊
那么针对这个事情呢
我们啊
RTA学院自己
其实也是开发了这样一个指标啊
那么可以看到这个叫做
真实溢价率指标啊
这里面的这个紫色的线呢
是刺激度合约的一个真实一家水平啊
蓝色的线呢
是当季合约的一个真实一家水平
那么你可以看到
在整个这一段的过程中呢他的这个呃
衣架呢是有一个明显的回落的
那这个衣架缩小的空间啊
黑色字体标出来的是这个呃
刺激度的
蓝色的呢是当季的啊
自己去算这个差
值啊整个这个差值缩小的空间
肯定是在这个
下跌波段里做多的人要去多亏的钱
呃那么
那这个溢价
是不是新手就没有办法
完全靠这个东西百分百的去赚钱呢
那么这个答案我们这里也给出啊
实际是有办法去实现利用
溢价去百分百盈利的
那么
是什么办法呢
就是我们后期要讲到的
这个调期合约的溢价套利
那么如果你对这个感兴趣的话呢
呃希望您能订阅关注我们的频道啊
后续我们将带你进一步的去了解
那么这些方式呢
就是我们全网能找到我们的一些方式
啊
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